有分析認(rèn)為，近期一些鋼鐵股頻頻躁動的背后并不是因為主業(yè)好轉(zhuǎn)，而是市場對一些鋼鐵股轉(zhuǎn)型IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）業(yè)務(wù)的預(yù)期。例如，首鋼股份憑借可能進(jìn)入IDC行業(yè)的預(yù)期，在最近兩周內(nèi)已累計上漲超50%。而目前板塊內(nèi)的IDC概念股數(shù)量已經(jīng)較一季度的2只成倍增加。對此現(xiàn)象，有鋼鐵行業(yè)分析師不禁感慨，鋼鐵行業(yè)快成IDC板塊了。

 

　　“鋼鐵+IDC”是否真能讓破凈股扎堆的鋼鐵板塊中飛出一個個“鋼鐵俠”？對此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，鋼廠轉(zhuǎn)型IDC不完全是“蹭熱點”；但也有業(yè)內(nèi)人士表示不可過于樂觀，從以往經(jīng)驗來看，有些鋼鐵股不乏“什么火就做什么”的先例。

 

 

　　今年來，原本無人問津的鋼鐵板塊憑借IDC概念的“加持”開始漸漸“在沉默中爆發(fā)”。今年一季度，該板塊內(nèi)率先跑出沙鋼股份、杭鋼股份這2只IDC概念股，而如今板塊內(nèi)的IDC概念股已經(jīng)成倍增加。

 

　　今年6月2日，首鋼股份發(fā)布了一則《關(guān)于修改章程的說明》的公告。公司稱，擬對經(jīng)營范圍進(jìn)行增項，原擬增加內(nèi)容為：裝卸搬運、其他電信服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)生產(chǎn)服務(wù)平臺、軟件開發(fā)、保險中介服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)廣告服務(wù)。經(jīng)市場監(jiān)督管理局預(yù)核準(zhǔn)后，擬增加的經(jīng)營范圍增項為：經(jīng)營電信業(yè)務(wù)；保險代理業(yè)務(wù)；保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；裝卸搬運；軟件開發(fā)；廣告設(shè)計、代理。

 

　　乍一看，新增的電信業(yè)務(wù)、保險代理/經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)都與首鋼股份傳統(tǒng)的鋼鐵主業(yè)關(guān)聯(lián)不大，不過經(jīng)營范圍的這一變化卻激發(fā)了市場的“想象空間”。

 

　　6月16日尾盤，隨著IDC概念熱不斷在行業(yè)內(nèi)蔓延，首鋼股份股價出現(xiàn)快速異動，最終以漲停報收。自6月8日公司股價拉出近期的第一個漲停后，在最近兩周時間內(nèi)，公司股價最高上漲已超50%。

 

　　不過與沙鋼股份、杭鋼股份進(jìn)入IDC業(yè)務(wù)已經(jīng)“實錘”不同的是，首鋼股份至今沒有對轉(zhuǎn)型IDC業(yè)務(wù)予以明確。某大型券商鋼鐵行業(yè)分析師指出：“我曾打電話給首鋼，詢問對方是否會進(jìn)入IDC業(yè)務(wù)，對方否認(rèn)好幾次。現(xiàn)在的情況是：市場認(rèn)為你有IDC概念就是有，沒有也是有，先漲個30%再說。”

 

　　另外，6月16日上午就漲停的南鋼股份最近也“傍上”了IDC概念。據(jù)某鋼鐵行業(yè)媒體6月13日報道，日前，南鋼一體化智慧中心項目基本設(shè)計審查會召開。除了與一體化智慧中心相關(guān)的內(nèi)容外，報道中還出現(xiàn)了IDC、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等熱門概念的字眼。

 

　　某券商鋼鐵行業(yè)首席分析師感慨道，現(xiàn)在鋼鐵板塊對IDC概念的追捧，可以類比2015年該板塊對互聯(lián)網(wǎng)+概念的熱情，“只要沾上相關(guān)概念都是大漲，比2016、2017年（鋼鐵）行業(yè)靠盈利復(fù)蘇漲得快多了。”

 

　　不過相比上述已經(jīng)“起飛”的IDC概念股，老牌鋼鐵股馬鋼股份雖然早已在公告中“聲明”自己有IDC概念，但股價卻遲遲不動。去年9月，馬鋼股份曾在公告中指出，公司控股子公司擬認(rèn)購部分股份的飛馬智科投資建設(shè)了合肥長三角數(shù)據(jù)中心園區(qū)項目。

 

　　對此，上述某大型券商鋼鐵行業(yè)分析師認(rèn)為，現(xiàn)在市場炒作的鋼鐵+IDC概念股所屬地區(qū)集中在一二線核心城市，這些城市有建設(shè)數(shù)據(jù)中心的需求，而馬鋼股份所在地區(qū)的IDC市場究竟有多大還要打個問號。

 

 

　　雖然鋼鐵板塊近期不乏躁動，但總體來看，目前A股的鋼鐵板塊還沒有走出低估值的泥潭。

 

　　據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至6月16日收盤，A股的34只鋼鐵股中有多達(dá)18只股價跌破凈資產(chǎn)，其中還有4只“1元股”。值得一提的是，曾經(jīng)的稀土龍頭包鋼股份近期股價始終在1元“生死線”附近掙扎。

 

　　東吳證券鋼鐵研究團(tuán)隊在日前發(fā)布的研究觀點中指出，過去兩周鋼鐵板塊估值有所修復(fù)，但總體仍處于歷史底部區(qū)域。目前申萬鋼鐵行業(yè)的PB水平為0.83倍，寶鋼PB為0.59倍，16只普鋼股的PB為0.72倍，均較過去20年的歷史最低水平（2014年6月時）相差無幾。

 

　　值得注意的是，上述“傍上”IDC概念的幾只鋼鐵股大多均處于破凈狀態(tài)，原本的低估值加上概念催化，短期不難觸發(fā)一輪行情。那么，鋼鐵+IDC是否真的能讓破凈股扎堆的鋼鐵板塊中飛出一個個“鋼鐵俠”呢？

 

　　有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，鋼廠轉(zhuǎn)型IDC不完全是“蹭熱點”。國金證券鋼鐵行業(yè)團(tuán)隊今年6月初曾發(fā)布研報稱：“我們重申鋼鐵轉(zhuǎn)型IDC不是‘蹭熱點’。這兩個行業(yè)本身有共通點，IDC的核心競爭力在于土地、土地位置、能耗指標(biāo)、資金實力、客戶渠道資源、運維能力等幾方面。鋼廠轉(zhuǎn)型IDC，至少具備了土地、能耗、資金等優(yōu)勢。”

 

　　據(jù)行業(yè)人士介紹，能耗指標(biāo)的多少決定了企業(yè)可以建設(shè)多少IDC機(jī)柜，而鋼廠的能耗指標(biāo)一般較多。

 

　　不過，一些業(yè)內(nèi)人士則是看夠了近年來部分鋼企頻頻上演的轉(zhuǎn)型“戲碼”，因而對現(xiàn)在鋼廠紛紛“傍上”IDC概念也抱以“見怪不怪”的心態(tài)。